CNIM (EPA:COM) CNIM : comptes semestriels 2021
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats
13/08/2021 20:10
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Communiqué de presse
Information réglementée - Paris, le 13 août 2021
Comptes semestriels 2021
Le Groupe a communiqué le 30 juillet sur la signature d'un protocole de
conciliation amendé avec ses banques de financement, ses assureurs-crédits,
l'Etat et son partenaire industriel historique Martin GmbH. Le nouveau
protocole apporte des modifications sur les points suivants :
- Le financement long terme de l'état, qui doit faire l'objet d'une
autorisation par la Commission Européenne prochainement, est porté à 125
millions d'euros (contre 40 millions d'euros initialement) ;
- La dette historique de 163 millions d'euros est abandonnée avec une clause
de remboursement en cas de retour à meilleure fortune (plutôt que convertie
en ORA) ;
- Dans le cadre du rééchelonnement des dettes contractées en 2020,
l'utilisation des produits de la cession des activités O&M est affectée dans
la limite de 20% au remboursement des financements bancaires moyen terme ;
- CNIM s'engage à mettre en oeuvre un programme d'adossement, notamment sur
ses activités EPC.
Le nouveau protocole de conciliation signé le 30 juillet a été homologué
par le Tribunal de Commerce le 13 août 2021.
Résultat
Comptes consolidés 1er semestre 1er semestre
(en millions d'euros) 2021 2020
Chiffre d'affaires 267,6 278,6
Résultat opérationnel courant -66,2 -35,2
Autres produits / (charges) non courants -3,1 13
Résultat opérationnel -69,3 -22,1
Résultat avant impôts -76,1 -30,7
Résultat net (part du Groupe) -77,5 -32,3
Les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du
1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ont fait l'objet d'un examen limité par nos
commissaires aux comptes et leur rapport sur l'information financière
semestrielle est en cours d'émission.
Le Conseil d'Administration de CNIM Groupe s'est réuni le 13 août 2021 afin
d'arrêter les comptes consolidés du premier semestre 2021.
Le résultat opérationnel courant de la période, fortement impacté par la
dégradation de la situation opérationnelle de certains projets de CNIM E&E
EPC, s'élève à -66,2 millions d'euros.
Le résultat non courant du premier semestre intègre des plus-values de
cessions d'actifs réalisées sur la période, principalement la vente de
Bertin IT et de Vecsys, ainsi que les coûts liés à la restructuration
financière du Groupe.
Le résultat net s'élève à -77,5 millions d'euros.
Commandes enregistrées et carnet de commandes
(en millions d'euros) Commandes 1er Commandes 1er Carnet de commandes
semestre 2021 semestre 2020 au 30.06.2021
Environnement & Energie 97,8 185,4 821,7
Innovation & Systèmes 84,8 86,2 280,6
Autres 0,5 0,2 0,0
TOTAL Groupe 183,1 271,8 1 102,3
Les commandes du premier semestre 2021 s'élèvent à 183,1 millions d'euros
contre 271,8 millions d'euros au premier semestre 2020 et 544,8 millions
d'euros au premier semestre 2019, avec notamment les commandes d'usines de
valorisation de déchets de Lostock (Angleterre) et Rambervillers (France)
enregistrées en 2019.
Le carnet de commandes au 30 juin 2021 est inférieur de -7,9 % à celui du 1er
janvier 2021.
Il est à noter que la mise en vigueur, dans sa totalité, d'une commande pour
un projet EPC à La Réunion d'environ EUR150m a été confirmée
postérieurement à la clôture. Elle sera enregistrée dans les commandes du
2nd semestre 2021.
Trésorerie
L'endettement net du Groupe s'élève à - 269,0 millions d'euros au 30 juin
2021, la trésorerie brute à 47,7 millions d'euros.
Perspectives
Le fort soutien de l'Etat, le renouvellement de l'engagement des créanciers et
l'homologation du protocole par le Tribunal de Commerce de Paris, qui
s'accompagnent de la réorientation stratégique de la division EPC constituent
autant d'évolutions favorables préalables au redressement du groupe.
Néanmoins, comme le montrent les résultats semestriels, il subsiste des
incertitudes sur la capacité de la division EPC à exécuter les projets en
cours conformément aux estimations.
Pour réduire ces incertitudes, le groupe continue à renforcer le contrôle
des risques sur projets et compte aussi sur la mise en oeuvre de solutions
d'adossement, notamment pour sa division EPC.
Le groupe assiste par ailleurs l'État dans le processus d'obtention de
l'autorisation de la Commission Européenne pour la mise à disposition du
financement long terme de 125 millions d'euros et poursuit les autres actions
relatives à la mise en vigueur effective du protocole, dont la prise de
participation de Martin GmbH au capital de LAB pour 49%.
À propos du Groupe CNIM
Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clés
en main à fort contenu technologique et propose des prestations d'expertise,
de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie, de la défense et de l'industrie.
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