CNIM (EPA:COM) CNIM - INFORMATION TRIMESTRIELLE : 3ème trimestre 2019

Directive transparence : information réglementée Information financière du troisième trimestre

15/11/2019 18:32

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Information réglementée 
Paris, le 15 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

INFORMATION TRIMESTRIELLE
3ème trimestre 2019

Commandes enregistrées

(en millions
d'euros)                2018                               2019             
              1er   2nd     3ème      Cumul     1er     2nd    3ème   Cumul
          Trimestre      Trimestre 30.09.2018         Trimestre     30.09.2019
                 Trimestre                   Trimestre      Trimestre  
Environnement 
& Energie   50,4   51,2     51,2     152,8     480,3    9,6    59,6   549,4
Innovation 
& Systèmes  36,8   33,8     45,9     116,6      31,7   23,3    79,4   134,4
Groupe      87,2   85,0     97,2     269,4     511,9   32,9   139,0   683,8

Variation 2019 / 2018
+259,5%
 +15,3%
+153,8%

Les commandes Groupe cumulées à fin septembre s'élèvent à 683,8 MEUR dont
549,4 MEUR pour
Environnement & Energie et 134,4 MEUR pour Innovation & Systèmes.

A fin octobre, le montant total des commandes enregistrées est de 925,2
millions d'euros, compte tenu notamment de la confirmation de la phase "
Réalisation " de l'usine de Belgrade.

Chiffres d'affaires comparés

(en millions
d'euros)                2018                               2019             
              1er   2nd     3ème      Cumul     1er     2nd    3ème    Cumul
          Trimestre      Trimestre 30.09.2018        Trimestre      30.09.2019
                 Trimestre                   Trimestre      Trimestre  

Environnement 
& Energie  86,7    138,2   103,0     327,9     77,8    102,5  103,4     283,7
Innovation 
& Systèmes 46,8     50,8    38,6     136,2     42,3     49,4   44,0    
135,6
Groupe    133,5    189,0   141,6     464,1    120,0    151,8  147,4     419,2
 
   
Variation 2019 / 2018

-13,50%  
 -0,40%
 -9,70%  

Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre s'élève à 419,2 MEUR dont
283,7 MEUR pour l'activité Environnement & Energie et 135,6 MEUR pour 
l'activité Innovation & Systèmes.

Carnet de commandes

(en millions
d'euros)          Carnet au     Cumul au 30.09.2019    Carnet au
                  01.01.2019                          30.09.2019
                               Commandes     Chiffre 
                                           d'affaires

Environnement & 
Energie             712,7        549,4       283,7       978,4
Innovation & 
Systèmes            268,8        134,4       135,6       267,6
Groupe              981,5        683,8       419,2     1 246,0

Le carnet de commandes au 30.09.2019 s'établit à 1 246 MEUR dont 978,4 MEUR
pour l'activité Environnement & Energie et 267,6 MEUR pour l'activité 
Innovation & Systèmes.

Trésorerie - Endettement

Au 30 septembre 2019, l'endettement net du Groupe s'établit à 158,8 millions
d'euros et la trésorerie brute à 39,8 millions d'euros.

Perspectives(1)

Le Groupe anticipe à fin d'année 2019 :
- Un endettement net de l'ordre de 150 millions d'euros ;
- Un résultat opérationnel courant consolidé de l'ordre de - 55 millions
  d'euros, fortement impacté par :
  * des pertes significatives, annoncées par communiqué du 16 mai 2019,
    liées à des difficultés rencontrées sur trois contrats de la Division 
    " Environnement & Energie  EPC(2) ", et
  * une contribution négative de la Division E&E Services, avec des pertes
    identifiées au troisième trimestre sur trois contrats de rénovation 
    d'usines de valorisation de déchets ou biomasse ;
- Des enregistrements de commandes à un niveau élevé, pour la seconde année
  consécutive, et en conséquence un carnet de commandes en forte augmentation
  à la fin de l'année.

Le Groupe prévoit un retour à un résultat opérationnel courant à
l'équilibre dès 2020.

À la suite de l'avertissement sur résultat publié le 16 mai, le Groupe a
obtenu par anticipation un accord de la majorité de ses banques de
financement, afin de ne pas appliquer le covenant au 30 juin 2019.
Comme indiqué dans le communiqué du 27 juin 2019 et dans le rapport
semestriel d'activité, les discussions avec les banques de financement sur le
covenant au 31 décembre 2019 ont été repoussées à une date ultérieure, au
plus tard à la date de publication des comptes annuels consolidés, prévue
fin mars 2020.

À propos du Groupe CNIM
Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clés
en main à fort contenu technologique et propose des prestations d'expertise,
de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie, de la défense et de l'industrie.

Contact : info-communication@cnim.com 
Agenda financier disponible sur www.cnim.com

(1) : Ces perspectives viennent remplacer celles diffusées dans le communiqué
du 30 août 2019 
(2) : EPC : Usines clés en main