COMPAGNIE DES ALPES (EPA:CDA) - CDA - Suspension de Covenant
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
25/09/2020 17:45
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de presse
LA COMPAGNIE DES ALPES ANNONCE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE SON COVENANT
FINANCIER
Paris, le 25 septembre 2020 - La Compagnie des Alpes annonce ce jour
l'obtention d'un accord, avec l'ensemble de ses partenaires bancaires et
obligataires concernés, portant sur la suspension de son covenant de levier
d'endettement(1) pour les deux prochaines dates auxquelles celui-ci devait
être testé, à savoir le 30 septembre 2020 et le 31 mars 2021. Cet accord
permet à la Compagnie des Alpes de poursuivre la trajectoire qu'elle s'est
fixée.
Sans contrepartie financière, cet accord prévoit certains engagements
substitutifs couvrant la période du 30 septembre 2020 au 31 mars 2021. Ceux-ci
concernent essentiellement (i) le respect de niveaux de liquidité minimale,
(ii) l'engagement de ne pas excéder un montant d'investissements industriels
nets consolidés de 190 MEUR sur 12 mois glissants et (iii) l'engagement de
maintenir l'endettement net consolidé du Groupe à un niveau inférieur à
850 MEUR.
(1) covenant de levier d'endettement = ratio dette nette /
EBO hors IFRS 16 < 3,5x
Prochains rendez-vous :
* Chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020 :
Jeudi 22 octobre 2020, après Bourse
* Résultats de l'exercice 2019/2020 :
Mardi 8 décembre 2020, avant Bourse
www.compagniedesalpes.com
Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s'est imposée comme un
leader incontesté de l'industrie des loisirs. A la tête de 11 Domaines
skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, La
Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, Méribel, Serre-Chevalier...) et de 13 Parcs
de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope...),
l'entreprise connaît un essor continu en Europe (France, Pays-Bas,
Belgique,...) et plus récemment à l'international (Grévin Montréal en 2013,
Chaplin's World by Grévin en avril 2016, Familypark en Autriche en avril 2019
et contrats d'assistance ingénierie et management - Chine, Russie, Géorgie,
Kazakhstan, Turquie, Maroc, Japon). La CDA détient en outre des participations
dans 4 Domaines skiables dont Chamonix.
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2019, elle a accueilli plus de
23,5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
854,0 MEUR.
Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses
partenaires des projets générateurs d'expériences uniques, à l'opposé d'un
concept standardisé. Des loisirs d'exception pour le plus grand nombre.
CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small
et CAC Small.
ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services
CONTACTS :
Compagnie des Alpes : Denis HERMESSE +33 1 46 84 88 97
denis.hermesse@compagniedesalpes.fr
Sandra PICARD +33.1 46 84 88 53
sandra.picard@compagniedesalpes.fr
Corpus : Alexis d'ARGENT +33 1 46 84 88 79
alexis.dargent@compagniedesalpes.fr
Xavier YVON +33.6 88 29 72 37
xavier.yvon@corp-us.fr