COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (EPA:CHAU) Groupe CPCU - information financière au 31 mars 2015
Directive transparence : information réglementée Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
12/05/2015 17:30
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COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Société anonyme au capital de 27 605 120 EUR
Siège social : 185, rue de Bercy, 75012 PARIS
542 097 324 R.C.S. Paris - APE : 3530 Z
Groupe CPCU - information financière au 31 mars 2015
(Publication du 12 mai 2015)
1) Opérations et faits marquants survenus en 2015
* Les activités thermiques et électriques ont été plus intenses en 2015
qu'en 2014
La rigueur climatique a été plus forte au 1er trimestre 2015 par rapport à
celle de 2014 exceptionnellement faible (rigueur de 1,04 par rapport à la
moyenne des 15 dernières années en 2015 versus 0,82 en 2014). Les Degrés
Jours Unifiés " DJU " sont en hausse de 26% entre 2014 et 2015.
* * * *
* Investissements au 31 mars 2015
Les investissements se sont élevés à 15 MEUR sur le 1er trimestre 2015 à
comparer à 8 MEUR au 1er trimestre 2014.
Les investissements de réseau de transport sont le poste le plus important (7
MEUR) et comprennent notamment le raccordement de Levallois (3 MEUR) et les
travaux de dévoiement pour le tramway Nord (2,5 MEUR).
Les investissements commerciaux en canalisations et branchements s'élèvent à
4 MEUR comme les investissements de production (co-combustion et mise en
conformité des centrales fioul).
2) Activité du 1er trimestre 2015 comparée au 1er trimestre 2014
Les deux activités thermique et électrique sont en progression marquée en
2015.
Production (GWh) 2014 2015 variation
Chaleur 2 260 2 629 16%
Electricité 29 247 752%
La progression de la rigueur climatique favorise les deux activités thermique
et électrique, cette dernière étant également soutenue par la hausse des
prix de l'électricité.
3) Résultats du 1er trimestre 2015 comparés au 1er trimestre 2014
Comptes consolidés Groupe CPCU MEUR
2014 2015 Variation
Chiffre d'Affaires 144 187 30%
Part dans les entreprises associées 1 0 -65%
EBITDA (1) 39 49 24%
ROC (2) 30 39 30%
Résultat financier -1 -2 -3%
Impôts sur les Sociétés -9 -13 47%
RESULTAT NET PART DU GROUPE 17 24 39%
Investissements 8 15 (3)
(1) résultat avant amortissements, financier, impôt
(2) résultat avant résultat financier, impôt
(3) Non Significatif
Le chiffre d'affaires du Groupe CPCU s'établit en hausse de 30% au 1er
trimestre 2015 comparé à 2014 et s'analyse en :
- ventes de chaleur en hausse de 19% de 135 MEUR en 2014 à 161 MEUR en 2015, en
lien avec la rigueur climatique (croissance des volumes vendus de 20%),
- ventes d'électricité en progression de 5 MEUR en 2014 à 15 MEUR en 2015,
- ventes au Concédant en progression non significative, 11 MEUR en 2015 versus
4 MEUR en 2014.
Le résultat opérationnel courant augmente de 30% soit 9 MEUR entre 2014 et
2015, en raison :
- de la progression des ventes de chaleur pour un effet de 7 MEUR,
- de la prime de capacité des cogénérations mise en place au 2nd semestre
2014 pour un effet de 2 MEUR.
Le résultat net consolidé au 31 mars 2015 est en hausse de 39% par rapport au
31 mars 2014.
4) Situation financière au 31 mars 2015 comparée au 31 décembre 2014
Le bilan simplifié du Groupe CPCU fait apparaître une progression des capitaux
propres de CPCU de 248 MEUR au 31 décembre 2014 à 286 MEUR au 31 mars 2015.
Outre le résultat, les pertes et gains actuariels sur provision de retraite,
ainsi que l'effet de juste valeur des instruments de couverture contribuent à
la progression des capitaux propres.
MEUR 31/12/2014 31/03/2015 variation %
Actif
Total actif non courant 814 789 -25 -3%
Total actif courant 207 239 32 16%
Total actif 1 021 1 028 7 1%
Passif
Capitaux propres totaux 248 286 38 15%
Total passif non courant 385 382 -3 -1%
Total passif courant 388 360 -28 -7%
Total passif et capitaux
propres 1 021 1 028 7 1%
La cession pour 23 MEUR de la centrale de production de chaleur et de froid
desservant la zone " Paris Nord-Est " à Géométropole SAS, société mise en
équivalence, a pour conséquence :
- la baisse de l'actif non courant,
- la hausse de l'actif courant, le financement de Géométropole n'étant pas
réalisé à ce jour.
La trésorerie de CPCU est en amélioration au 1er trimestre 2015, compte tenu
de l'activité :
Situation de trésorerie 31/12/2014 31/03/2015 variation
Actif
trésorerie 0 0 0
Passif
Dette financière Non Courante -114 -111 4
Dette financière Courante -122 -104 18
Trésorerie nette -236 -214 22
* * * * * *
Le Conseil d'Administration du 19 mars 2015 a arrêté les comptes 2014 et
proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 juin 2015 un
dividende de 3,50 EUR par action, le dividende 2013 étant de 7,40 EUR par
action, s'analysant en un dividende de 3,50 EUR par action et un dividende
exceptionnel de 3,90 EUR par action.