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FREY (EPA:FREY) - Modalités de paiement du dividende 2020

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

11/05/2021 17:18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bezannes, le 11 mai 2021

             Modalités de paiement partiel du dividende en actions

L'Assemblée Générale des actionnaires en date du 11 mai 2021 a approuvé le
paiement d'un dividende de 1,50 EUR par action ainsi que la proposition d'une
option entre (i) un paiement du dividende à 100% en numéraire et (ii) un
paiement partiel du dividende en actions à hauteur de 30% (soit 0,45 EUR par
action) accompagné d'un versement de 70% en numéraire (soit 1,05 euro par
action).

Les actionnaires souhaitant opter pour le paiement partiel du dividende en
actions devront en faire la demande à leur intermédiaire financier à compter
du 18 mai 2021, date d'ouverture de la période d'option pour le paiement
partiel du dividende en actions, et jusqu'au 31 mai 2021 inclus. A défaut de
réponse dans ce délai, le dividende sera payé intégralement en numéraire.

Conformément aux termes de la résolution de l'Assemblée Générale, le prix
d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du solde du
dividende, soit 28,61 EUR par action, est égal à 90% de la moyenne des cours
d'ouverture des 20 séances de bourse précédant ladite Assemblée retraitée
du montant net du dividende (soit 1,50 euro par action) et arrondie au centime
d'euro supérieur.

Le nombre total maximum d'actions nouvelles à émettre en paiement du
dividende est de 386.774 actions, représentant environ 1,57% du capital social
et des droits de vote de la Société au jour de l'Assemblée Générale.

Les nouvelles actions ordinaires Frey ainsi nouvellement émises seront
livrées le 4 juin 2021. Elles porteront jouissance courante et seront
entièrement assimilées aux autres actions composant le capital de Frey dès
leur émission. Elles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché
Euronext à Paris dès leur émission sur la même ligne de cotation que les
actions existantes.

Si le montant pour lequel est exercée l'option ne correspond pas à un nombre
entier d'actions, l'actionnaire concerné recevra suivant son choix le nombre
entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces
ou le nombre entier d'actions immédiatement supérieur en versant à la date
où il exercera son option, la différence en numéraire.

Calendrier relatif au versement du dividende en actions
Pour rappel, le versement du dividende devrait s'effectuer selon le calendrier
indicatif suivant :

* 17 mai : record date, dernier jour de bourse permettant d'acquérir des
  titres donnant droit au dividende 2020
* 18 mai (inclus) : début de la période d'option pour le dividende en actions
  (à hauteur de 30% du montant)
* 31 mai (inclus) : fin de la période d'option pour le dividende en actions
* 4 juin : Paiement du dividende en numéraire pour tous les actionnaires et
  livraison des actions nouvelles dans le cadre de l'option pour le paiement
  partiel en actions.

À propos de FREY

Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière
spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux
de plein air. Pionnier des retail parks écologiques (avec son concept
Greencenter(r)) et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux
de plein air " Feel Good " (Shopping Promenade(r)), FREY, entreprise à
mission, s'implique au quotidien pour une société plus responsable,
respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème
et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le
commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience
économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée
pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. En
outre, FREY accompagne de grandes opérations de renouvellement urbain et
projets mixtes au travers de sa filiale dédiée CITIZERS.
Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.
ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :
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l'Innovation - Tél. : 03 51 00 50 50
Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière
KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15