IDI (EPA:IDIP) - Déclaration mensuelle des opérations réalisées par IDI sur ses propres titres - juillet 2020
Directive transparence : information réglementée Descriptif du programme de rachat
04/09/2020 14:50
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Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux
modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des
opérations de stabilisation
SIREN : 328479753
Dénomination sociale de l'émetteur : IDI
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI,...) ACTION
LEI : 96950022J37K8UHSJH76
Date de début du programme 25/06/2020
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR
SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : Juillet
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à
la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 4 240 / 0,0585
Solde au 30/06/2020, date de la dernière déclaration : 66 321
Nombre de titres achetés dans le mois (*) : 4 115
Nombre de titres vendus dans le mois : 533
Nombre de titres transférés (1) dans le mois 65 563
Nombre de titres annulés dans le mois : N/A
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du
capital ou des dirigeants au cours du mois N/A
(*) dont 2 336 hors contrat de liquidité
(1) Attribution AGA : 3 000 actions retirées du contrat de liquidité (ODDO),
26 075 actions retirées de Neuflize OBC et 36 488 retirées du compte
ordinaire (ODDO)
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de
produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le
tableau suivant
Dont nombre
de titres
achetés/
vendus
Date de Achat / Nombre dans le
transaction Vente / de cadre d'un Cours de la
jj/mm/aaaa Nom de Transfert titres contrat de transaction
l'intermédiaire (2) (3) liquidité (4)
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options
attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au
capital...)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à
des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et
le cours le plus bas
01/07/2020 ODDO A 36 36 40,900
01/07/2020 ODDO V -51 -51 41,488
02/07/2020 ODDO A 116 116 40,949
02/07/2020 ODDO V -1 -1 41,600
03/07/2020 ODDO A 101 101 40,509
03/07/2020 ODDO V -1 -1 41,400
06/07/2020 ODDO V -1 -1 40,600
06/07/2020 ODDO A 1 1 40,600
07/07/2020 ODDO V -16 -16 40,975
07/07/2020 ODDO A 101 101 40,501
08/07/2020 ODDO A 51 51 40,500
08/07/2020 ODDO V -1 -1 40,500
09/07/2020 ODDO A 8 8 40,463
09/07/2020 ODDO V -1 -1 40,200
10/07/2020 ODDO V -36 -36 40,986
10/07/2020 ODDO A 11 11 40,500
13/07/2020 ODDO A 34 34 40,529
13/07/2020 ODDO V -1 -1 41,500
14/07/2020 ODDO A 56 56 41,034
14/07/2020 ODDO V -1 -1 41,400
15/07/2020 ODDO V -51 -51 41,400
15/07/2020 ODDO A 1 1 41,400
16/07/2020 ODDO V -1 -1 41,400
16/07/2020 ODDO A 1 1 41,400
17/07/2020 ODDO V -59 -59 41,498
17/07/2020 ODDO A 51 51 41,302
20/07/2020 ODDO A 160 160 41,048
20/07/2020 ODDO V -3 -3 41,600
21/07/2020 ODDO V -151 -151 41,197
21/07/2020 ODDO A 1 1 40,800
22/07/2020 ODDO A 51 51 41,200
22/07/2020 ODDO V -1 -1 41,200
23/07/2020 ODDO V -1 -1 41,300
23/07/2020 ODDO A 1 1 41,300
24/07/2020 ODDO V -1 -1 41,200
24/07/2020 ODDO A 1 1 41,200
27/07/2020 ODDO A 37 37 41,003
27/07/2020 ODDO V -51 -51 41,296
28/07/2020 ODDO A 51 51 40,904
28/07/2020 ODDO V -46 -46 41,367
29/07/2020 ODDO V -1 -1 41,000
29/07/2020 ODDO A 1 1 41,000
30/07/2020 ODDO A 651 651 39,295
30/07/2020 ODDO V -1 -1 41,000
31/07/2020 ODDO A 257 257 37,670
31/07/2020 ODDO V -56 -56 38,116
Montant Commentaires
-1 472,400
2 115,900
-4 750,100
41,600
-4 091,400
41,400
40,600
-40,600
655,600
-4 090,600
-2 065,500
40,500
-323,700
40,200
1 475,500
-445,500
-1 378,000
41,500
-2 297,900
41,400
2 111,400
-41,400
41,400
-41,400
2 448,400
-2 106,400
-6 567,600
124,800
6 220,800
-40,800
-2 101,200
41,200
41,300
-41,300
41,200
-41,200
-1 517,100
2 106,100
-2 086,100
1 902,900
41,000
-41,000
-25 581,000
41,000
-9 681,200
2 134,500
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de Nombre
transaction Nom de Achat / de Cours de la Montant Opération
jj/mm/aaaa l'intermédiaire Vente / titres transaction dérivée
sous-jacente
(1)
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises
le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les
caractéristiques
sont à préciser
Marché
organisé /
gré à gré Commentaires
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de Options
transaction Nom de Achat/ Nombre de d'achat/ Échéance Prix Prime
jj/mm/aaaa l'intermédiaire Vente titres(1) Terme d'exercice
Marché
organisé /
gré à gré Commentaires
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de Options
transaction Nom de Achat/ Nombre de d'achat/ Échéance Prix Prime
jj/mm/aaaa l'intermédiaire Vente titres(1) Terme d'exercice
Marché
organisé /
gré à gré Commentaires