ITESOFT (EPA:ITE) - Résultats du 1er semestre 2021

Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats

23/09/2021 17:45

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COMMUNIQUE DE PRESSE DU
23 SEPTEMBRE 2021

Résultats du 1er semestre 2021
* Repli du chiffre d'affaires
* Perte opérationnelle

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de
solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce
jour la publication de ses comptes pour le 1er semestre 2021, arrêtés par le
Conseil d'administration et qui ont fait l'objet d'un examen limité par les
commissaires aux comptes.

en MEUR, au 30 juin              S1 2021     S1 2020
Chiffre d'affaires                 9,8         10,3
Excédent brut d'exploitation      (0,3)         0,7
Résultat opérationnel courant     (0,3)         0,3
Résultat opérationnel             (0,3)         0,3
Résultat financier                 0,2         (0,3)
Impôt                               -           0,1
Résultat net, part du groupe      (0,2)         0,0

Repli du chiffre d'affaires

Comme annoncé le 22 juillet dernier, après une année 2020 marquée par la
crise sanitaire, le 1er semestre 2021 a continué d'être pénalisé par un
environnement contraint limitant les échanges professionnels. Cette situation
s'est traduite par un repli de -5% du chiffre d'affaires total sur la période
à 9,8 MEUR et se décompose comme suit :

- une stabilisation du chiffre d'affaires Licences ;

- une baisse du chiffre d'affaires des activités de service ;

- une croissance des ventes SaaS qui ont progressé de +33%, entraînant une
  hausse de +80% de l'ARR(1) qui s'établit au 30 juin 2021 à 3,4 MEUR ;

- une stabilisation à 7,1 MEUR des revenus récurrents, composés des ventes
  SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, qui représentent 72% du chiffre
  d'affaires total.

ITESOFT rappelle que l'ARR correspond à la valeur annuelle d'un contrat en
année pleine après la phase d'implémentation. L'ARR au 31 décembre d'une
année n est une tendance qui permet d'anticiper le revenu annuel en SaaS de
l'année n+1.

(1) ARR : Annual Recurring Revenue

Perte Opérationnelle
A -0,3 MEUR l'excédent brut d'exploitation est en repli par rapport au S1
2020, sous l'effet conjugué d'un maintien du niveau de charges externes et
d'une hausse des charges de personnels. Au 30 juin 2021, l'effectif total du
Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 180 personnes contre
173 au 30 juin 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le
résultat opérationnel courant s'établit en perte à -0,3 MEUR, contre un
gain de 0,3 MEUR au 30 juin 2020.

Le Groupe enregistre un résultat net négatif de -0,2 MEUR EUR au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2021, le Groupe continue d'afficher une structure financière solide
avec au bilan des capitaux propres de 8,1 MEUR, une dette financière à plus
d'un an de 5,6 MEUR et une trésorerie de 13,2 MEUR, intégrant l'encaissement
de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2020.

Le rapport financier semestriel intégral pour le premier semestre de
l'exercice 2021 a été mis ce jour à la disposition du public et déposé
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Il peut être consulté sur le
site internet de la société (www.itesoft.fr).

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr
ITESOFT est un éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier
spécialisé dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence
opérationnelle et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies d'IA et de
robotisation, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation
des processus d'entreprise (traitement des factures fournisseur,
contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes
de prestations...) sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides
et plus sécurisés. L'offre logicielle ITESOFT est la seule sur le marché à
rassembler les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : la
capture d'information, l'automatisation de processus et la détection de
risques.

Créé en 1984, ITESOFT est membre de TECH IN France, eFutura, DFCG, FNFE, OMG
et Valconum. La société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris
depuis février 2001. En 2020, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires
consolidé de 20,8 MEUR dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35
pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

CONTACTS
Communication financière 
ACTIFIN
76-78 rue Saint Lazare, 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 56 88 11 11

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr 
Relations presse : Isabelle Dray, idray@actifin.fr

ITESOFT SA au capital de 368 030 euros RCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF :
5829C ? www.itesoft.com

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