ITESOFT (EPA:ITE) - ITESOFT : Résultats du 1er semestre 2020.
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
30/09/2020 17:45
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU
30 SEPTEMBRE 2020
Résultats du 1er semestre 2020
* Poursuite de la transition vers le SaaS
* Des résultats intégrant une baisse des charges liée au contexte sanitaire
* Une situation financière solide au 30 juin 2020
ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de
solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce
jour la publication de ses comptes pour le 1er semestre 2020, arrêtés par le
Conseil d'administration et qui ont fait l'objet d'un examen limité par les
commissaires aux comptes.
en MEUR, au 30 juin
S1 2020 S1 2019
Chiffre d'affaires 10,3 11,7
Excédent brut d'exploitation 0,7 0,4
Résultat opérationnel courant 0,3 (0,2)
Résultat opérationnel 0,3 (0,2)
Résultat financier (0,3) (0,1)
Impôt 0,1 -
Résultat net, part du groupe 0,0 (0,3)
Poursuite de la transition vers le SaaS
Comme annoncé le 17 juillet dernier, au 1er semestre 2020, ITESOFT affiche un
repli de près de 13% de son chiffre d'affaires total, repli qui intègre les
effets de la transition vers le SaaS et de la crise sanitaire lié au Covid19,
soit :
- Une baisse des ventes de licences liée à la transition vers le Saas, mais
accentuée sur la période par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de
confinement associées ;
- Une nouvelle croissance des ventes SaaS qui ont triplé sur la période,
- Un ARR (1) qui est passé de 1,0 MEUR au 30 juin 2019 à 2,3 MEUR au 30 juin
2020.
Cette transformation en cours du modèle d'ITESOFT vers le SaaS démontre sa
résilience dans un contexte de crise sanitaire, résilience qu'illustre
notamment une nouvelle hausse des revenus récurrents (Abonnements SaaS et
Maintenance) qui passent de 59 % du chiffre d'affaires total au S1 2019, à 72%
au S1 2020.
(1) Valeur annualisée des contrats SaaS
Des résultats intégrant une baisse des charges liée au contexte sanitaire
Au 1er semestre, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 0,7 MEUR en
hausse par rapport au S1 2019 sous l'effet de mesures de rationalisation de ses
charges prises dans le contexte de crise actuel, et en particulier : :
- Une baisse des charges de personnels, principalement liée à la réduction
des effectifs au Royaume Uni par intégration transfert du marketing local au
marketing corporate situé en France. Au 30 juin 2020, l'effectif total du
Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 173 personnes contre
179 au 30 juin 2019 ;
- Une diminution des charges externes pendant la crise sanitaire et notamment
une baisse des dépenses de déplacements et de marketing ;
- Une réduction des charges de sous-traitance.
Après prise en compte d'une diminution des dotations aux provisions clients
par rapport au S1 2019, traduisant une amélioration du recouvrement des
créances clients sur la période, le résultat opérationnel courant
s'établit à 0,3 MEUR, contre une perte de (0,2) MEUR au 30 juin 2019.
Le résultat net part du Groupe atteint l'équilibre contre une perte nette de
(0,3) MEUR au 30 juin 2019.
Une situation financière solide au 30 juin 2020
Au 30 juin 2020, le Groupe continue d'afficher une structure financière solide
avec au bilan des capitaux propres de 9,3 MEUR, une dette financière à plus
d'un an de 4,1 MEUR (6,4 MEUR au 31/12/2019) et une trésorerie de 13,1 MEUR,
intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés
fin 2019 et 1,7 MEUR reçu, au 30 juin 2020, au titre du PGE mis en place au
1er semestre 2020 auprès de son pool bancaire (le solde de 1,3 MEUR ayant
été reçu début juillet).
La relance des mesures de prévention sanitaires pourrait entrainer un
ralentissement des cycles de ventes se traduisant par quelques décalages, ou
par des conditions commerciales temporaires à certains clients.
En parallèle ITESOFT prévoit de maintenir l'ensemble de ses investissements
stratégiques et commerciaux afin de stimuler au maximum la reprise
économique, tout en pilotant au plus près les dépenses courantes.
Le rapport financier semestriel intégral pour le premier semestre de
l'exercice 2020 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
et peut être consulté sur le site internet de la société (www.itesoft.fr)
Prochaine publication : Chiffre d'affaires de l'exercice 2020, le 27 janvier
2021, après clôture de bourse
A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr
ITESOFT est un éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier
spécialisé dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence
opérationnelle et de la relation fournisseur.
Développées dès l'origine sur la base de technologies d'IA et de
robotisation, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation
des processus d'entreprise (traitement des factures fournisseur,
contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes
de prestations...) sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides
et plus sécurisés. L'offre logicielle ITESOFT est la seule sur le marché à
rassembler les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : la
capture d'information, l'automatisation de processus et la détection de
risques.
Créé en 1984, ITESOFT est membre de TECH IN France, eFutura, DFCG, FNFE, OMG
et Valconum. La société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris
depuis février 2001. En 2019, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires
consolidé de 23,6 MEUR dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35
pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.
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