SOFIBUS (EPA:SFBS) - Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

15/03/2021 18:05

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Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020

Paris, le 15 mars 2021 - Sofibus Patrimoine publie ce jour ses états
financiers au 31 décembre 2020 sur la base des comptes arrêtés par le
Conseil d'administration de la société dans sa réunion du 3 mars 2021 et
certifiés par le Commissaire aux comptes de Sofibus Patrimoine.

Sofibus Patrimoine publiera ultérieurement, et au plus tard le 30 avril 2021,
le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020,
sous réserve que Sofibus Patrimoine soit tenue de publier ce rapport compte
tenu de l'offre publique d'achat simplifiée, suivie d'un retrait obligatoire,
initiée par la société SEGRO France SA et visant les actions Sofibus
Patrimoine, et de la radiation de la cote consécutive à cette opération.

Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020

Bilan

                                    
ACTIF                                        31/12/2020          31/12/2019
En milliers d'Euros           Notes    Brut    Amort.      Net       Net

Actif immobilisé 
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations 
incorporelles                           363      363         0         0
Total
immobilisations 
incorporelles                           363      363         0         0
Immobilisations corporelles
Terrains                             11 396        0    11 396    10 594
Constructions                        89 791   66 398    23 393    16 232
Installations techniques, 
matériels et outillages               1 146      484       662       648
Autres immobilisations corporelles       74       52        22        32
Immobilisations corporelles en cours  1 506        0     1 506     5 630
Total immobilisations corporelles   103 913   66 934    36 979    33 136

Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières      795        0       795       735
Total immobilisations financières       795        0       795       735
ACTIF IMMOBILISE (I)                105 071   67 297    37 774    33 871
Actif circulant
Stocks                                    0                            0
Créances clients et 
comptes rattachés                     1 682      591     1 091       814
Autres créances                       1 758        0     1 758     2 633
Disponibilités                       21 807        0    21 807    16 037
Charges constatées d'avance              54        0        54        70
ACTIF CIRCULANT (II)                 25 301      591    24 710    19 554
TOTAL ACTIF (I+II)                  130 372   67 888    62 484    53 425

PASSIF
En milliers d'Euros             Notes   31/12/2020    31/12/2019

Capitaux propres
Capital                                     15 000        15 000
Primes d'émission, de fusion,
d'apport                                     7 568         7 568
Réserves :                                   1 417         1 417
- Légale                                     1 417         1 417
- Ordinaire                                      0             0
Report à nouveau                            10 854        10 433
Résultat de l'exercice 
(bénéfice ou perte)                          2 943         4 981
Provisions réglementées                        543           488
CAPITAUX PROPRES (I)                        38 325        39 887
Provisions
Provisions pour risques et charges             261           401
PROVISIONS (II)                                261           401

Dettes
Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit                    13 687         4 001
Dépôts de garantie reçus                     4 487         4 012
Avances et acomptes reçus                      706           558
Fournisseurs et comptes rattachés            1 095         2 425
Dettes fiscales et sociales                  3 542         1 589
Dettes sur immobilisations 
et comptes rattachés                           266           404
Autres dettes                                   78           112
Produits constatés d'avance                     37            36
DETTES (III)                                23 898        13 137
TOTAL PASSIF (I+II+III)                     62 484        53 425

Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020

Compte de résultat
                      2020              2019                  2018
En milliers d'Euros            Dont               Dont                 Dont 
                           récupérables       récupérables        récupérables
                               
Produits locatifs   17 164    3 138    16 265    3 092       14 917   2 990
Loyers              14 026             12 640                11 923
Loyers de location 
simple et ind. 
d'occupation        13 908             12 616                11 897  
Facturations 
diverses               118                 24                    26
Charges locatives 
refacturées          3 138    3 138     3 092    3 092        2 990   2 990
Autres produits 
locatifs                 0                533                     4
Produits VEFA            0                  0                     0 
Autres Prestations 
de services            375                353                   367

Chiffre d'affaires  17 539             16 618    3 092       15 284   2 990
Production stockée       0                  0                     0    
Charges sur 
Immeubles          - 3 960  - 3 138   - 4 014  - 3 092      - 4 638 - 2 990   

Entretien et 
frais de 
relocation           - 454     - 12     - 426     - 14      - 1 136   - 101
Charges locatives 
générales          - 1 672  - 1 515   - 1 746  - 1 537      - 1 499 - 1 289
Impôts et taxes    - 1 834  - 1 611   - 1 842  - 1 541      - 2 003 - 1 600
Frais de 
fonctionnement     - 2 898            - 2 891               - 2 558    
Frais de personnel - 1 018              - 992                 - 967    
Impôts et taxes      - 138              - 160                 - 118    
Achats stockés et 
autres charges 
générales
d'exploitation     - 1 742            - 1 739               - 1 473    
Excédent Brut 
d'Exploitation      10 681              9 713        0        8 088       0
Reprises sur 
amortissements et 
dépréciations,
transferts de 
charges                177                534                     4    
Dotations aux 
amortissements, 
dépréciations et
provisions         - 2 588            - 1 892               - 1 898    
Autres produits         62                156                   145    
Autres charges       - 205              - 347                 - 177    
RESULTAT BRUT 
D'EXPLOITATION       8 127              8 164                 6 162    
Produits financiers      2                 10                    14    
Charges financières   -104               - 15                   - 2    
RESULTAT FINANCIER   - 102                - 5                    12    
RESULTAT COURANT 
AVANT IMPOT          8 025              8 159                 6 174    
Produits 
exceptionnels          336                  0                    27    
Charges 
exceptionnelles    - 4 140              - 455                  - 54    
RESULTAT 
EXCEPTIONNEL       - 3 804              - 455                  - 27    
Impôts sur 
les bénéfices      - 1 278            - 2 723               - 2 220    
RESULTAT DE 
L'EXERCICE           2 943              4 981                 3 927

Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020

Tableau de flux de trésorerie

En milliers d'Euros                                  31/12/2020   31/12/2019

OPERATIONS D'EXPLOITATION

Résultat net                                              2 943        4 981
Dotations aux amortissements et provisions                2 839        2 348
Reprises des amortissements et provisions                 - 513        - 535
Cessions d?immobilisations                                    5          183
Autres                                                        0            0
Capacité d'autofinancement                                5 274        6 977
Variation des créances d'exploitation                       243      - 2 433
Variation des dettes d'exploitation                       1 075        2 062
Charges et produits constatés d'avance                       17         - 39
Variation du besoin en fonds de roulement                 1 335        - 410 
Flux net de trésorerie généré par l'activité              6 609        6 567
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations incorporelles                   0            0
Acquisition d'immobilisations corporelles               - 5 932      - 8 765
Acquisition d'immobilisations financières                    27        - 527
Encaissement cession d?immobilisations corporelles         - 60            0
Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d'investissement                                        - 5 965        9 292
OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés aux actionnaires                      - 4 560      - 4 501
Variation des autres fonds propres                            0            0
Remboursement d'emprunts                                - 4 000            0
Contraction de prêts                                     13 600        4 000
Flux net de trésorerie lié aux opérations 
de financement                                            5 040        - 501
VARIATION DE TRESORERIE                                   5 684      - 3 226
Trésorerie à l'ouverture                                 16 036       19 262
Trésorerie à la clôture                                  21 720       16 036

Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020

Engagements Hors-bilan

Les engagements de financement reçus repris au hors bilan représentent la
part des lignes de crédit autorisées non utilisées.

En milliers d'Euros                      2020     2019

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement (*)         13 600        0
Engagements de garantie                   658      658
Engagements sur titres                      0        0

ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement             10 000    6 000
Engagements de garantie                     0        0
Engagements sur titres                      0        0