SOFIBUS (EPA:SFBS) - Complément d’information aux états financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
16/03/2021 10:13
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Complément d'information aux états financiers de Sofibus Patrimoine SA au
31 décembre 2020
Paris, le 16 mars 2021 - Sofibus Patrimoine publie ce jour un complément
d'information relatifs à ses états financiers au 31 décembre 2020 publiés
le 15 mars 2021 et reproduits ci-après.
Les variations significatives constatées au titre de l'exercice clos le 31
décembre 2020 sont les suivantes :
Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles de l'exercice 2020 s'élèvent à 4 140KEUR (contre
455KEUR au titre de l'exercice 2019) et s'expliquent principalement par le
changement d'actionnaire. Elles sont composées d'une indemnité de 1,5MEUR
relative à la rupture du contrat avec le prestataire en charge de la gestion,
la commercialisation et la promotion, de la provision relative à la rupture du
contrat de travail de l'ancien Directeur Général (2,4MEUR), ainsi que de
dotations aux provisions et amortissements dérogatoires pour 0,2MEUR.
Évolution de l'encours de financement
Au 31 décembre 2020, Sofibus Patrimoine disposait de plusieurs lignes de
crédit court terme confirmées pour un montant total de 10 000 KEUR ainsi que
d'un emprunt à hauteur de 13 600 KEUR, contracté au cours de l'exercice 2020.
Afin de financer une partie des travaux de construction des bâtiments, Sofibus
Patrimoine utilisait la totalité des 13 600 KEUR disponible sur l'emprunt
d'une durée de 7 ans. Le taux moyen de refinancement à fin décembre était
de 1,50 % (hors commissions).
Variation des dotations aux amortissement, dépréciation et provisions
Cette variation (de -1.892KEUR au titre de l'exercice 2019 à -2.588KEUR au
titre de l'exercice 2020) s'explique principalement par l'augmentation de
0,5MEUR de la dotation aux provisions sur créances clients.
Bilan
Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020
ACTIF 31/12/2020 31/12/2019
En milliers d'Euros Notes Brut Amort. Net Net
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations
incorporelles 363 363 0 0
Total
immobilisations
incorporelles 363 363 0 0
Immobilisations corporelles
Terrains 11 396 0 11 396 10 594
Constructions 89 791 66 398 23 393 16 232
Installations techniques,
matériels et outillages 1 146 484 662 648
Autres immobilisations corporelles 74 52 22 32
Immobilisations corporelles en cours 1 506 0 1 506 5 630
Total immobilisations corporelles 103 913 66 934 36 979 33 136
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières 795 0 795 735
Total immobilisations financières 795 0 795 735
ACTIF IMMOBILISE (I) 105 071 67 297 37 774 33 871
Actif circulant
Stocks 0 0
Créances clients et
comptes rattachés 1 682 591 1 091 814
Autres créances 1 758 0 1 758 2 633
Disponibilités 21 807 0 21 807 16 037
Charges constatées d'avance 54 0 54 70
ACTIF CIRCULANT (II) 25 301 591 24 710 19 554
TOTAL ACTIF (I+II) 130 372 67 888 62 484 53 425
PASSIF
En milliers d'Euros Notes 31/12/2020 31/12/2019
Capitaux propres
Capital 15 000 15 000
Primes d'émission, de fusion,
d'apport 7 568 7 568
Réserves : 1 417 1 417
- Légale 1 417 1 417
- Ordinaire 0 0
Report à nouveau 10 854 10 433
Résultat de l'exercice
(bénéfice ou perte) 2 943 4 981
Provisions réglementées 543 488
CAPITAUX PROPRES (I) 38 325 39 887
Provisions
Provisions pour risques et charges 261 401
PROVISIONS (II) 261 401
Dettes
Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit 13 687 4 001
Dépôts de garantie reçus 4 487 4 012
Avances et acomptes reçus 706 558
Fournisseurs et comptes rattachés 1 095 2 425
Dettes fiscales et sociales 3 542 1 589
Dettes sur immobilisations
et comptes rattachés 266 404
Autres dettes 78 112
Produits constatés d'avance 37 36
DETTES (III) 23 898 13 137
TOTAL PASSIF (I+II+III) 62 484 53 425
Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020
Compte de résultat
2020 2019 2018
En milliers d'Euros Dont Dont Dont
récupérables récupérables
récupérables
Produits locatifs 17 164 3 138 16 265 3 092 14 917 2 990
Loyers 14 026 12 640 11 923
Loyers de location
simple et ind.
d'occupation 13 908 12 616 11 897
Facturations
diverses 118 24 26
Charges locatives
refacturées 3 138 3 138 3 092 3 092 2 990 2 990
Autres produits
locatifs 0 533 4
Produits VEFA 0 0 0
Autres Prestations
de services 375 353 367
Chiffre d'affaires 17 539 16 618 3 092 15 284 2 990
Production stockée 0 0 0
Charges sur
Immeubles - 3 960 - 3 138 - 4 014 - 3 092 - 4 638 - 2 990
Entretien et
frais de
relocation - 454 - 12 - 426 - 14 - 1 136 - 101
Charges locatives
générales - 1 672 - 1 515 - 1 746 - 1 537 - 1 499 - 1 289
Impôts et taxes - 1 834 - 1 611 - 1 842 - 1 541 - 2 003 - 1 600
Frais de
fonctionnement - 2 898 - 2 891 - 2 558
Frais de personnel - 1 018 - 992 - 967
Impôts et taxes - 138 - 160 - 118
Achats stockés et
autres charges
générales
d'exploitation - 1 742 - 1 739 - 1 473
Excédent Brut
d'Exploitation 10 681 9 713 0 8 088 0
Reprises sur
amortissements et
dépréciations,
transferts de
charges 177 534 4
Dotations aux
amortissements,
dépréciations et
provisions - 2 588 - 1 892 - 1 898
Autres produits 62 156 145
Autres charges - 205 - 347 - 177
RESULTAT BRUT
D'EXPLOITATION 8 127 8 164 6 162
Produits financiers 2 10 14
Charges financières -104 - 15 - 2
RESULTAT FINANCIER - 102 - 5 12
RESULTAT COURANT
AVANT IMPOT 8 025 8 159 6 174
Produits
exceptionnels 336 0 27
Charges
exceptionnelles - 4 140 - 455 - 54
RESULTAT
EXCEPTIONNEL - 3 804 - 455 - 27
Impôts sur
les bénéfices - 1 278 - 2 723 - 2 220
RESULTAT DE
L'EXERCICE 2 943 4 981 3 927
Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020
Tableau de flux de trésorerie
En milliers d'Euros 31/12/2020 31/12/2019
OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net 2 943 4 981
Dotations aux amortissements et provisions 2 839 2 348
Reprises des amortissements et provisions - 513 - 535
Cessions d'immobilisations 5 183
Autres 0 0
Capacité d'autofinancement 5 274 6 977
Variation des créances d'exploitation 243 - 2 433
Variation des dettes d'exploitation 1 075 2 062
Charges et produits constatés d'avance 17 - 39
Variation du besoin en fonds de roulement 1 335 - 410
Flux net de trésorerie généré par l'activité 6 609 6 567
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations incorporelles 0 0
Acquisition d'immobilisations corporelles - 5 932 - 8 765
Acquisition d'immobilisations financières 27 - 527
Encaissement cession d'immobilisations corporelles - 60 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations
d'investissement - 5 965 9 292
OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés aux actionnaires - 4 560 - 4 501
Variation des autres fonds propres 0 0
Remboursement d'emprunts - 4 000 0
Contraction de prêts 13 600 4 000
Flux net de trésorerie lié aux opérations
de financement 5 040 - 501
VARIATION DE TRESORERIE 5 684 - 3 226
Trésorerie à l'ouverture 16 036 19 262
Trésorerie à la clôture 21 720 16 036
Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020
Engagements Hors-bilan
Les engagements de financement reçus repris au hors bilan représentent la
part des lignes de crédit autorisées non utilisées.
En milliers d'Euros 2020 2019
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement (*) 13 600 0
Engagements de garantie 658 658
Engagements sur titres 0 0
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement 10 000 6 000
Engagements de garantie 0 0
Engagements sur titres 0 0