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THALES (EPA:HO) - Thales renforce sa résilience pour atténuer l'impact de la crise du Coronavirus - Communiqué - 7 avril 2020

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07/04/2020 07:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7 avril 2020
Paris La Défense

Thales renforce sa résilience pour atténuer l'impact de la crise du Covid-19

* Mise en oeuvre d'un plan global d'adaptation à la crise
* Signature d'une ligne de crédit syndiquée complémentaire de 2 MdsEUR
* Suppression du solde du dividende 2019, d'un montant de 430 MEUR
* Retrait des objectifs financiers 2020

Thales (Euronext Paris : HO) annonce la mise en oeuvre d'un plan global
d'adaptation à la crise liée à la pandémie du Covid-19.

" Nous annonçons aujourd'hui un ensemble de mesures exceptionnelles pour faire
face à l'ampleur de la crise du Covid-19.
Notre première priorité est et restera la mise en oeuvre de toutes les
mesures nécessaires pour préserver la santé de nos collaborateurs, de leurs
proches, des clients et de la population, dans tous les pays où nous sommes
implantés.
Notre exposition directe aux marchés les plus affectés est limitée. Nos
activités dans l'aéronautique civil ne représentent qu'environ 12% du
chiffre d'affaires du Groupe.
Toutefois, à l'instar de toutes les sociétés industrielles, cette crise
perturbe actuellement de manière importante les chaînes de production et
l'exécution des projets.
C'est pourquoi nous mettons en oeuvre un plan global d'adaptation afin de
limiter les impacts de cette crise et renforcer notre résilience.
La remarquable mobilisation des équipes du Groupe, combinée à notre
positionnement unique, associant un portefeuille de technologies clés dans les
domaines les plus critiques, une base de clients diversifiée et un bilan
renforcé, seront des atouts structurants pour atténuer les effets de cette
crise sans précédent. "
Patrice Caine, Président-directeur général

L'environnement global du premier semestre 2020 est profondément modifié par
cette crise sanitaire sans précédent, qui affecte Thales comme toutes les
entreprises.

Les mesures mises en place pour limiter la propagation du Covid-19 ont un
impact significatif sur la production, l'exécution des projets, les
approvisionnements et la capacité des clients à prendre livraison des
produits et systèmes.

De plus, cette crise affecte la demande sur les marchés du Groupe. L'impact le
plus important devrait porter sur les activités d'aéronautique civile, qui
ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros.

Dans ce contexte, et avec comme première priorité la protection de la santé
de ses collaborateurs, le Groupe met en oeuvre un plan global d'adaptation à
la crise afin de (1) maintenir ses capacités productives au service de ses
clients, (2) limiter les impacts industriels et financiers de cette crise et
(3) renforcer les capacités de financement au cas où la crise s'amplifierait
ou se prolongerait.

Les principaux leviers de ce plan sont les suivants :

* mise en place des conditions sanitaires assurant la protection de la santé
  des collaborateurs : organisation en équipes distinctes, adaptation des
  postes de travail pour faciliter la distanciation, nettoyage et désinfection,
  recours au télétravail, etc. ;
* maintien de la continuité des activités critiques et stratégiques de nos
  clients puis reprise progressive de l'activité ;
* coordination des actions avec l'ensemble des filières concernées, par
  exemple en France dans le cadre du GIFAS, en particulier pour limiter les
  ruptures d'approvisionnement ;
* prises de congés pendant la période de confinement, forte baisse de
  l'intérim, mise en oeuvre des dispositifs exceptionnels d'activité partielle
  dans les pays qui les prévoient, gel des embauches dans les fonctions
  support;
* gel des projets d'investissement non prioritaires (R&D, informatique,
  immobilier, etc.) ;
* forte réduction des dépenses discrétionnaires (marketing, voyages,
  consultants, etc.) ;
* renforcement des actions de contrôle du besoin en fonds de roulement, en
  particulier pour prendre en compte l'impact de la crise sur la demande et les
  chaînes d'approvisionnement.

Signature d'une ligne de crédit syndiquée complémentaire de 2 MdsEUR
Le Groupe bénéficie d'une situation financière très solide. Au 31 décembre
2019, il disposait de 2,9 milliards d'euros de trésorerie et d'équivalents de
trésorerie et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 1,5 MdsEUR
expirant en décembre 2021.
Afin de renforcer sa liquidité, Thales a signé, en complément, une ligne de
crédit syndiquée de 2 MdsEUR. Cette nouvelle ligne porte sur les 12 prochains
mois, avec une option d'extension de 6 mois, et ne prévoit pas de clause
d'exigibilité anticipée.
Au 31 mars 2020, l'encours de papier commercial est comparable au niveau du 31
décembre 2019 (746 MEUR).
Par ailleurs, en janvier 2020, le Groupe a refinancé par anticipation
l'obligation de 500 MEUR qui vient à échéance le 19 avril 2020. La prochaine
échéance obligataire est en mars 2021 et porte sur 300 MEUR.

Suppression du solde du dividende 2019
Dans un souci d'exemplarité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du
Groupe, et afin de préserver ses capacités de financement si la crise venait
à durer, le Conseil d'administration a décidé, au cours de sa séance du 6
avril 2020, de revoir sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019.
La proposition de dividende soumise à l'assemblée générale du 6 mai 2020
sera ainsi limitée à l'acompte de 0,60EUR par action déjà versé en
décembre 2019, permettant au Groupe d'éviter une sortie de trésorerie
d'environ 430 MEUR.
L'assemblée générale des actionnaires se déroulera comme prévu le 6 mai
2020, mais se tiendra à huis clos au siège social du Groupe.

Retrait des objectifs financiers 2020
L'importance de la crise du Covid-19 remet en cause les perspectives
financières annoncées lors de la publication des résultats annuels 2019, le
26 février 2020, qui étaient construites sur la base d'un scénario d'impact
limité de cette crise.
A ce stade, il est impossible de quantifier les impacts financiers de cette
crise sur les comptes du Groupe. Ces impacts dépendront notamment de
l'étendue, de la durée et de la profondeur de la crise, ainsi que des
possibles effets de rattrapage en fin d'année.
Dès qu'il sera en mesure de le faire, Thales précisera les impacts financiers
de cette crise sur ses comptes et ajustera ses objectifs financiers.

Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective. Ces
déclarations constituent soit des tendances, soit des objectifs et ne
sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout
autre indicateur de performance. Les résultats effectifs peuvent différer
sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de
risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document de
Référence de la société, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui
façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions,
services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de
l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la
défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un
chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base intégrant
Gemalto sur 12 mois).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big
data, intelligence artificielle et cybersécurité - technologies au coeur
des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

CONTACTS

Thales, relations médias
Cédric Leurquin
+33 (0)1 57 77 90 93
cedric.leurquin@thalesgroup.com

Thales, analystes / investisseurs
Bertrand Delcaire
+33 (0)1 57 77 89 02
ir@thalesgroup.com

EN SAVOIR PLUS
Groupe Thales
Twitter @Thalesgroup

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www.thalesgroup.com