THERMADOR GROUPE (EPA:THEP) - THERMADOR GROUPE : CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 EN HAUSSE DE +4,8 % /À PÉRIMÈTRE CONSTANT : +0,8 %
Directive transparence : information réglementée Information financière du troisième trimestre
15/10/2020 17:45
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES N° 99
Le 16 octobre 2020
Cher(e) Actionnaire,
Voici les éléments principaux de la situation actuelle de notre groupe.
CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 EN HAUSSE DE +4,8 %
À PÉRIMÈTRE CONSTANT : +0,8 %
Variation
2020
2020 périmètre
périmètre Variation constant*
En milliers d'euros 2020 constant* 2019 2020/2019 /2019
Total au 30 septembre -
selon IFRS 15 296 075 284 851 282 463 4,8% 0,8%
1er trimestre 94 952 93 601 93 048 2,0% 0,6%
2e trimestre 92 917 88 947 97 651 -4,8% -8,9%
3e trimestre 108 206 102 303 91 764 17,9% 11,5%
Détail par secteur d'activité :
Mecafer et Domac,
gros outillage 23 478 23 478 21 927 +7,1% +7,1%
Dipra et Rousseau,
pompes, plomberie
technique et
robinetterie sanitaire 47 536 47 536 42 936 +10,7% +10,7%
Isocel, fourniture de
composants aux
intégrateurs 4 567 4 567 4 693 -2,7% -2,7%
Aello, matériels
de piscines 11 003 11 003 7 907 +39,2% +39,2%
Jetly, pompes 39 255 39 255 39 311 -0,1% -0,1%
Thermador, accessoires
pour le chauffage et
l'eau sanitaire 34 565 34 565 33 620 +2,8% +2,8%
Surfaces chauffantes-rafraîchissantes et systèmes de canalisation
PBtub 16 875 16 875 19 120 -11,7% -11,7%
Thermacome** 7 638 - - - -
Axelair, matériels
et accessoires de
ventilation 4 935 4 935 4 725 +4,4% +4,4%
Sferaco, robinetterie,
compteurs et raccords 40 776 40 776 44 444 -8,3% -8,3%
Sectoriel, motorisation
pour vannes et compresseurs
d'air 16 084 16 084 16 233 -0,9% -0,9%
Distrilabo, mesure
et contrôle* 3 586 - - - -
FGinox, raccords, brides,
vannes et accessoires
en inox 10 714 10 714 12 188 -12,1% -12,1%
Syveco, international 19 290 19 290 20 556 -6,2% -6,2%
Sodeco Valves, robinetterie
industrielle 15 534 15 534 14 570 +6,6% +6,6%
Autres structures 239 239 233 +2,6% +2,6%
* Distrilabo a été acquise par Thermador Groupe le 31 décembre 2019. Son
C.A. est consolidé depuis le 1er janvier 2020.
** Thermacome a été acquise par Thermador Groupe le 30 avril 2020. Son C.A.
est consolidé depuis le 1er mai 2020.
... / ...
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Siret 339 159 402 00017
ACTIVITÉ
Depuis la sortie du confinement, nous constatons que les consommateurs
investissent prioritairement pour améliorer leurs habitations, soigner leurs
jardins et bricoler. Cela s'est traduit par des chiffres étonnamment élevés
pour certaines de nos filiales, et particulièrement dans le canal grand public
où nos sociétés Mecafer, Domac, Dipra et Rousseau progressent en moyenne de
plus de 9 % depuis le début de l'année.
Jetly, actrice majeure sur le marché français de la pompe eau froide pour les
applications domestiques a réalisé un été record et ainsi rattrapé le
retard accumulé à la fin du mois de juin.
Aello, notre filiale spécialisée dans les équipements et accessoires pour la
construction et la maintenance des piscines, tire superbement son épingle du
jeu dans un marché en pleine ébullition et réalise une croissance cumulée
exceptionnelle de 39,2 %.
En revanche, d'autres marchés comme la construction de logements neufs,
l'industrie et l'international reculent nettement, conséquences directes de la
crise économique maintenant bien réelle.
Toutes ces données donnent un chiffre d'affaires consolidé stable pour les
neuf premiers mois de l'année, ce qui est dans ce contexte très particulier
une excellente performance pour le groupe.
SITUATION FINANCIÈRE
Les bons chiffres des quatre derniers mois et la régularisation d'un retard de
paiement significatif chez un client important pour plusieurs de nos filiales
contribuent à améliorer notre niveau de trésorerie. Sortis de la zone de
très forte turbulence, nous avons régularisé les remboursements d'emprunts
que nos partenaires bancaires avaient accepté de décaler.
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons livré son
nouveau bâtiment à notre filiale Dipra et poursuivons nos investissements
immobiliers pour être en mesure de déménager Aello avant le pic de la saison
2021.
Ces principaux éléments nous conduisent à une dette financière de 45,3 MEUR
(hors IFRS16) et une trésorerie nette supérieure à 27 MEUR à la fin du mois
de septembre 2020, en amélioration par rapport aux chiffres divulgués lors de
notre précédente publication.
PERSPECTIVES
La baisse du PIB et l'augmentation du taux de chômage en France et en Europe
vont très certainement pénaliser nos activités. Fort heureusement, les
ventes de certains de nos produits qui contribuent à améliorer l'efficacité
énergétique des bâtiments et diminuer les consommations d'eau seront sans
doute soutenues par le plan de relance mis en oeuvre par les pouvoirs
publics (accessoires pour pompes à chaleur, systèmes solaires et chaudière
bois, pompes à variation de vitesse, cuves de récupération d'eau de pluie,
compteurs d'eau et de calories individuels, VMC double-flux, mitigeurs
économes en eau, thermostats connectés, robinets de radiateurs
thermostatiques...).
Comme à notre habitude, et plus particulièrement dans les circonstances
inédites que nous traversons aujourd'hui, nous nous abstiendrons d'établir
des pronostics d'activité. Le challenge des trois prochains mois est d'autant
plus grand que nous avions enregistré une croissance exceptionnelle de 13,1 %
à périmètre constant lors du quatrième trimestre de l'année 2019.
Conscients d'avoir montré une excellente résilience au cours des six derniers
mois, nous comptons encore nous renforcer en lançant une grande enquête
interne sur la qualité de vie au travail et en investissant significativement
dans nos outils numériques. La fidélité de nos équipes, la satisfaction de
nos clients, l'envol de l'e-commerce, la protection de l'environnement,
l'amélioration continue de l'efficience de notre logistique et l'innovation
restent au coeur de nos préoccupations.
COMMUNICATION
Nous organisons un webinaire le 16 octobre à 18h pour commenter ces résultats
et répondre à vos questions. Pour la première fois, les propos tenus seront
traduits simultanément en anglais. Vous pouvez vous inscrire pour le live ou
le replay sur notre site Internet : https://www.thermador-groupe.fr/videos/
Nous vous prions d'agréer, Cher(e) Actionnaire, l'expression de nos sentiments
les meilleurs.
Le Président
Guillaume Robin