VITURA (EPA:VTR) Information financière – 3ème trimestre 2012
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires
13/11/2012 17:45
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Communiqué de presse
Information financière - 3ème trimestre 2012
Paris, le 13 novembre 2012, 17h45
CeGeREAL - Chiffre d'affaires en hausse de 10%
CeGeREAL est une foncière spécialisée dans l'acquisition et la gestion de
bureaux de grande qualité et loués à des locataires de premier rang. Ce
positionnement pur, associé à un endettement peu élevé, permet d'offrir un
rendement élevé pour un accès au marché sélectif des bureaux " prime " en
France.
* Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires (IFRS) s'établit à 34,1 millions d'euros pour les
9 premiers mois de l'année, en hausse de 10% par rapport à celui de 2011,
principalement du fait de la commercialisation active du site Arcs de Seine
depuis la fin de travaux de rénovation en janvier 2012.
Les autres prestations, constituées par les refacturations de charges et de
taxes, sont en hausse de 20%
sur la période suite à l'amélioration du taux d'occupation du portefeuille.
Par ailleurs, les chiffres d'affaires d'Europlaza et de Rives de Bercy sont en
hausse respectivement de 6,6% et de 3,9% du fait d'une indexation positive des
loyers et d'une augmentation des autres prestations.
CeGeREAL comptabilise un montant de loyers (IFRS) de 27,8 millions d'euros,
en hausse de 7% par rapport à celui enregistré au 30 septembre 2011.
Le taux d'occupation global s'établit aujourd'hui à 84%.
3T 3T 9 mois 9 mois
En euros (hors taxes)* 2012 2011 % 2012 2011 %
Loyers 9 534 8 652 10% 27 802 25 866 7%
Autres prestations 2 198 1 691 30% 6 319 5 274 20%
Chiffre d'affaires 11 732 10 343 13% 34 120 31 139 10%
* Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux
comptes
* Principaux évènements du troisième trimestre 2012
Asset management : un 3ème trimestre particulièrement actif et créateur de
valeur
1. La commercialisation d'Arcs de Seine (HQE Exploitation 2012) continue à
bon rythme
Deux nouvelles extensions de baux ont été signées avec des locataires
d'avenir:
- Boursorama, leader de l'information financière en ligne en France,
a décidé de s'étendre sur le bâtiment A en prenant à bail l'ensemble
du premier étage représentant 2 800 m2 supplémentaires
- Huawei, un des premiers fournisseurs mondiaux de réseaux de nouvelle
génération pour opérateurs
télécoms, a pris à bail le premier étage du bâtiment B soit une surface
de 1 300 m2
Les 16 000 m2 de bureaux restant à commercialiser font actuellement l'objet de
visites et de discussions par plusieurs locataires potentiels.
A ce jour, depuis sa livraison en début d'année, près des 2/3 du site sont
donc loués, notamment les
immeubles B et C dans leur intégralité.
2. Le restaurant d'entreprise d'Europlaza refait peau neuve
Le design et les travaux de rénovation du restaurant inter-entreprise ont été
réalisés cet été sous la direction du cabinet d'architectes Citti et ont
été terminés dans les temps pour accueillir les 1 300 habitants de la tour
qui l'utilisent régulièrement. Le nouvel ensemble forme un univers moderne
(salles thématiques, lounge, salade bar,...) et confortable, particulièrement
efficient d'un point de vue acoustique.
Les travaux de rénovation des salles de réunions communes, très utilisées
par les locataires, vont progressivement commencer pour s'achever d'ici la fin
de l'année.
La tour affiche au 30 septembre 2012 un taux d'occupation de 94%.
3. Lancement de l'opération " Go Green "
En vue d'améliorer et de pérenniser la valeur de son patrimoine Cegereal a
décidé de lancer des audits environnementaux sur tous les immeubles de son
patrimoine pour obtenir des certifications de qualité environnementale.
Suite à la remise officielle le 21 juin dernier par Certivéa du certificat de
Haute Qualité Environnementale
"HQE Exploitation" pour le site Arcs de Seine, des phases de pré-audit vont
être initiées sur Europlaza puis sur Rives de Bercy.
Financement : signature d'un prêt de 400 millions d'euros à un taux d'intérêt
fixé à 3,40%
En ligne avec les guidelines qu'elle s'est fixées (LTV <50%), la société a
décidé de maintenir son taux d'endettement à 47%.
Un financement de 400 millions d'euros pour une durée de 5 ans a été scellé
le 26 juillet 2012 avec 4 banques dans le but de refinancer à la mi-novembre
les différents prêts en place.
Le taux de base a pu être fixé courant octobre afin de bénéficier d'un
niveau de taux historiquement bas, qui s'est établi à 0.90%. Le taux
d'intérêt final sera de 3,15%, auquel viendra s'ajouter avec un complément de
marge de 0.25% tant que le taux d'occupation global du portefeuille reste en
deçà de 90%.
Pour mémoire, ce nouveau taux d'intérêt fixe est en nette baisse par rapport
au taux initial qui était de 4,15%.
Entre outre, les ratios prudentiels " Hard " ont pu être conservés :
- 70% Taux maximal d'endettement par rapport à la valeur de marché des
immeubles
- 150% Taux minimal de couverture des intérêts par les revenus nets
locatifs
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Agenda
- 23-24 novembre 2012 Rencontres Actionnaires Particuliers au Salon
Actionaria, Palais des Congrès (Paris)
Comme tous les ans, Cegereal sera présent et invite
ses actionnaires à venir y rencontrer le management.
- 15 février 2013 Publication des résultats annuels 2012 (avant bourse)
A propos de CeGeREAL (NYSE Euronext Paris - Compartiment B - CGR)
CeGeREAL est une SIIC spécialisée dans les actifs immobiliers de bureaux haut
de gamme et de grande taille. Son patrimoine est constitué de trois
ensembles immobiliers situés en première couronne parisienne. Leur
valeur globale établie par l'expert indépendant BNPP Real Estate a été
estimée au 30 juin 2012 à 860 millions d'euros (hors droits de mutation).
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