SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: augmentation de la valeur nette d’inventaire et nouvelle croissance du portefeuille au premier semestre 2021/2022

Zurich, le 27 mai 2022
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: augmentation de la valeur nette d’inventaire et nouvelle croissance du portefeuille au premier semestre 2021/2022

A la clôture semestrielle fin mars 2022, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a augmenté la valeur nette d’inventaire à 112,01 francs (premier semestre 2021: 109,71 francs). Le fonds immobilier comptait plus de 153 biens pour une valeur de marché d’environ 2350 millions de francs. Comme annoncé le 26 avril 2022, à la suite de l’introduction d’une stratégie de développement durable dédiée, la désignation du fonds doit être complétée par la mention «ESG». Le fonds est donc désormais dénommé «Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties» et les documents correspondants sont complétés. La modification de ces derniers entrera en vigueur au 1^er juin 2022, sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Le fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investit dans des immeubles résidentiels situés dans des villes suisses et leurs agglomérations ainsi que dans des immeubles commerciaux à des emplacements centraux. A la fin du semestre au 31 mars 2022, la valeur nette d’inventaire s’élevait à 112,01 francs (mars 2021: 109,71 francs), soit une augmentation de 2,1% par rapport à l’exercice précédent. Pour le premier semestre 2021/2022, le produit net s’est élevé à 1,26 franc par part. Malgré la situation géopolitique et les incertitudes macroéconomiques, le taux de perte sur loyer a pu être ramené à 2,97% (mars 2021: 3,56%). Au début de l’exercice au 1^er octobre 2021, la commission pour la gestion des immeubles a été réduite de 0,2%, à 3,8% des loyers effectifs. Depuis son lancement en novembre 2015, le fonds a enregistré, sur la base du cours boursier, une performance annualisée d’environ 8,55%, soit environ 1,79% au-dessus de l’indice de référence (indice SXI Real Estate Funds TR: 6,76%).

En décembre 2021, l’acquisition d’un portefeuille résidentiel de Swiss Life SA d’une valeur d’environ 340 millions de francs a été réalisée. La transaction a été financée par une augmentation de capital d’environ 300 millions de francs, les 40 millions de francs restants provenant de capitaux de tiers. L’acquisition de ce portefeuille haut de gamme a porté la part de l’usage résidentiel à 70%. Les nouveaux biens correspondaient à la très bonne qualité d’emplacement des immeubles du fonds et la diversification en matière de mix de locataires a encore été renforcée.

Le rapport semestriel et de plus amples informations sur le fonds sont disponibles sur notre site Internet.

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¹ Enquête 2021 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020)

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