Zurich, le 27 juillet 2023
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: modification de la structure des frais et baisse du taux actuel
Au 1er juillet 2023, la direction du fonds de Swiss Life Asset Managers adopte un modèle échelonné de commission de gestion (management fee) pour le fonds immobilier investi en Suisse et abaisse ainsi la commission de 0,60% à 0,54% de la fortune totale du fonds pour le volume actuel du fonds.
Lancé en 2015, le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties disposait au 31 mars 2023 d’une fortune totale de 2578 millions de francs répartis sur 160 biens immobiliers. Le fonds est principalement investi dans les centres économiques suisses et leurs agglomérations, en particulier dans l’agglomération zurichoise et l’arc lémanique.
Swiss Life Asset Managers tient compte de la croissance du fonds des dernières années et convertit l’ancien taux uniforme en une structure de frais échelonnée, dont les taux baissent avec l’accroissement de la fortune du fonds. Depuis le 1er juillet 2023, un taux de 0,60% s’applique donc pour le premier milliard de francs d’actifs. A chaque tranche supplémentaire de 500 millions de francs, le taux baisse de 0,05% jusqu’à un plancher de 0,40% de la fortune totale du fonds. Sur la base de la fortune actuelle du fonds, un taux annuel effectif de 0,54% de la fortune totale du fonds est prélevé pour le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties.
Vous trouverez de plus amples informations sur les fonds immobiliers ici.
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A propos de Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.
Au 31 décembre 2022, Swiss Life Asset Managers gérait 250,1 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 105,4 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 250,1 milliards de francs d'actifs sous gestion, 88,9 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,9 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2022, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 110,8 milliards de francs de biens immobiliers.
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2100 collaborateurs en Europe.
Vie en toute liberté de choix
Swiss Life aide les gens à mener une vie en toute liberté de choix et à envisager l’avenir avec confiance. C’est également l’objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers: Nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de nos connaissances et de notre expérience, nous développons des solutions de placement tournées vers l’avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cela aide leurs clients à planifier à long terme et à agir en toute liberté de choix.
1 Enquête 2022 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2021)
Clause de non-responsabilité
La présente communication a été établie avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l’utilisation des informations qu’elle renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente d’instruments de placement. Son but est uniquement d’informer. Avant toute souscription ou acquisition en bourse de parts du fonds, les investisseurs sont priés de se procurer et de lire attentivement les informations détaillées sur le fonds contenues dans les documents réglementaires (prospectus avec contrat de fonds intégré, PRIIP-KID et derniers rapports annuel et semestriel). Ces informations constituent la seule base juridique pour l’achat de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.
La performance historique ne présume en rien de celle en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l’émission et du rachat des parts. Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu’à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou d’«US persons» résidant aux Etats-Unis. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d’informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact : info@swisslife-am.com.